欧亿体育(中国)股份有限公司官网名称 | 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资欧亿体育(中国)股份有限公司官网 | 欧亿体育(中国)股份有限公司官网简称 | 财通内需增长12个月定开混合 | 欧亿体育(中国)股份有限公司官网代码 | 009970 |
---|---|---|---|---|---|
欧亿体育(中国)股份有限公司官网类型 | 混合型 | 初始面值 | 人民币1.00元 | ||
欧亿体育(中国)股份有限公司官网经理 | 王逸俊、沈犁 | 欧亿体育(中国)股份有限公司官网管理人 | 欧亿体育(中国)股份有限公司官网 | ||
欧亿体育(中国)股份有限公司官网托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||||
投资组合比例 | 封闭期内,本欧亿体育(中国)股份有限公司官网投资于股票资产占欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产的比例为60%-100%,其中投资于内需增长主题相关证券的比例不低于非现金欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护欧亿体育(中国)股份有限公司官网份额持有人利益,每个开放期开始前1个月、开放期至开放期结束后1个月内不受前述比例限制;欧亿体育(中国)股份有限公司官网管理人向欧亿体育(中国)股份有限公司官网托管人提供与前述投资范围对应的主体清单,欧亿体育(中国)股份有限公司官网托管人仅根据名单监督本欧亿体育(中国)股份有限公司官网的投资范围和比例。 开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产净值的5%。在封闭期内,本欧亿体育(中国)股份有限公司官网不受上述5%的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,欧亿体育(中国)股份有限公司官网管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||
欧亿体育(中国)股份有限公司官网运作方式 | 契约型开放式,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本欧亿体育(中国)股份有限公司官网自欧亿体育(中国)股份有限公司官网合同生效之日(含)起或每一个开放期结束之日次日(含)起至12个月后的对应日(如该对应日为非工作日或日历月度中不存在该对应日期的,则顺延至下一工作日)的前一日(含)止的期间封闭运作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本欧亿体育(中国)股份有限公司官网自封闭期结束之日的下一个工作日(含)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以欧亿体育(中国)股份有限公司官网管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使欧亿体育(中国)股份有限公司官网无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。 | ||||
成立日期 | 2020年8月7日 |