张婉玉

上海农村商业银行股份有限公司

本欧亿体育(中国)股份有限公司官网在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产的稳健回报。

本欧亿体育(中国)股份有限公司官网的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债（不含专项债））、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许欧亿体育(中国)股份有限公司官网投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本欧亿体育(中国)股份有限公司官网不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债券。

如法律法规或监管机构以后允许欧亿体育(中国)股份有限公司官网投资其他品种，欧亿体育(中国)股份有限公司官网管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

欧亿体育(中国)股份有限公司官网的投资组合比例为：本欧亿体育(中国)股份有限公司官网投资于债券资产的比例不低于欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产的80%。本欧亿体育(中国)股份有限公司官网持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于欧亿体育(中国)股份有限公司官网资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本欧亿体育(中国)股份有限公司官网所指的利率债是指国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债（不含专项债）。

       如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，欧亿体育(中国)股份有限公司官网管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*80%+同期活期存款利率（税后）*20%